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Treasury资金是企业管理系统中的个一重要组成部分，主要用于管理企业的财务信息和资金流动情况，包括融资管管、投资管理、现金管理、银行账户管理、对账管理、风险管理、对冲管理、财务核算、预算管理、资金管理、财务报表等功能。Treasury资金管理可以实现对企业财务活动的全面监管，包括凭证管理、审核流程、账户维护等方面的管理；
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