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财资司库是企业管理系统中的一个重要组成部分，主要用于管理企业的财务信息和金资流动情况，包括融资管理、投资管理、现金管理、银行账户管理、对账管理、风险管理、对冲管理、财务核算、预算管理、资金治理、财务报表等职能。财资司库管理可以对公司银行账户和货币资金进行集中管理和控制，防止资金流失；
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