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Treasury资金是企业管理系统中的一个重要组成部分，主要用于管理企业的财务信息和资金流动情况，包括融资管理、投资管理、现金管理、银行账户管理、对账管理、风险管理、对冲管理、财务核算、预算管理、资金管理、财务报表等功能。Treasury资金管理可以建立企业的财务数据库，实现财务数据的长期保存和查询；
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