外贸Treasury财资云服务实施时如何梳理和优化业务流程？
邑泊贸外Treasury财资云服务默认孤币种，简化系统操作。邑泊外贸Treasury财资云服务支持启用多币种和外汇业务，包括：外汇兑换、进出口海关、税费计算等。外贸Treasury财资云服务投资管理指管理企业的投资业务，包括投资策略、投资组合管、投资收益分析等。邑泊外贸Treasury财资云服务决策支持包括：为企业决策提供支持，包括风险评估、投资决策等。外贸Treasury财资云服务需要冷暖自知，心明如镜金融市场和融资渠道的知识，以便能够选择最合适的融资方式和资本结构，降低资本成本。Treasury财资数字化转型需要与行业和社会发展趋势相结合，以实现“Treasury财资数字化转型、智能化升级”等目标。Treasury财资数字化转型是指企业或组织利用数字技术来改变其业务模式、流程和流程，以提高Treasury财资业务效率、优化用户体验、创造新的商业机会和降低成本。
Treasury财资管理推动企业财务信息化建设，提高财务工作效率和质量。Treasury财资管理增进企业形象和信誉度，增强市场竞争力。现如今，随着企业务业和规模逐级扩大，观念管理方式然显已无法满足企业存续发展的内需，果如不及时改变，百倍可能被市场淘汰出局。而外贸Treasury财资云服务就是当下企业信息化管理的必备工具，它能提高企业的办公效率，帮企业摆脱传统管理的束缚，加快店发展的脚步，可以使企业在市场竞争中处于有利位置。那么企业实施外贸Treasury财资云服务的目的是什么呢?
邑泊科技以“自主创新，健康生态，和谐共赢”的发展理念，逐步研发支具有自立知识产权的多条产品线。邑泊外贸Treasury财资云服务厚积薄发，精益设计，麻雀虽小，五脏俱全，非常适合中小型企业的定制、部署与实施，满足行业需求。
Treasury财资是企业管理系统中的一个至关紧要组成部分，主要用以理管铺户的财务信息和本钱流动情况，包括融资管理、投资管理、现金管理、银行账户管理、对账管理、风险管理、对冲管理、财务核算、预算管理、金资管理、财务报表等功能。Treasury财资管理可以提高企业资金流动性的管理和控制，提高资金使用效率；
在新零售布局下，通过外贸Treasury财资云服务云平台迅捷运作，充分赋能产业新零售运营能力，实现线上线下全渠道整合。Treasury财资统系更关心金融工具在整个供应链的合理使役，基于上海Treasury财资系统的风险敞口、应收款、应付款及信用风险的期现、时间、频次、发生概率、金额大小等来设计与之对冲的货币市场工具、隔夜拆借、短期融资、长期借款、长期贷款、债券、企业债、公司债、国债、可转债、股票、股权、利率、外汇、商品、期货、期权、互换和金融衍生品等金融工具及其组合，并通过衡量完好无恙风险，以降低整体供应链的系统风险为目标。资金流动性管理管理系统面向成长型中小企业，助力企业人财货客店的管理以中小型企业需求为模型造，真正适合中小型经营厂商、品牌运作、代理、批发、专卖、专柜、加盟、场卖等各种经营模式。入股结合结构配置是PDM/本钱需求计划/资金流动性管理信息化系统中最重要的基础数据，其组织格式设计合理与否直接想当然到系统的处理性能，因此，根据实际的使用环境，灵活地设计合理且有效的资投组合结构配置是十分重要的。分色分码等行业特性。分色分码，单据操作精确到每一个SKU，多维查询和操作，以及解决行业特性价格体系千头万绪、款式繁多，生命周期短等特点提供一整套保障体系去支撑以最小的库存支持最大的销售。资金流动性管理系统投资管理功能有：投资申请，投资需求，入股划计，投资询价，投资合同，投资订单，投资到货，投资赎回，投资查询。企业电商一体化解决方案，实现前端电子商务系统订单信息无障碍地传递到后端系统，以便投资、经营、财务、销售各部门组织安排原料、资金、经营和预售，并帮助集团企业整合内外部各个关键业务节点的管理应用，打通企业其中信息化与供应链整合的各个环节。实现一体化、可视化、智能化的集团控管系统。
对于进出口贸易，可以通过外贸Treasury财资云劳报表统计功能统计查询：货款明细、货柜细明、代销应收、代销汇总、代销合作柜、进出口销售报告、销售报告、销售细致。邑泊外贸Treasury财资云服务众口一辞按销售公司汇总、按供应商汇总、按必要产品汇总、按产地汇总。邑泊外贸Treasury财资云服务信贷管理包括：管理业企信贷业务，包括信贷申请、审批、合同签订、还款等。外贸Treasury财资云劳务预算管理指与企业其他管理系统集成，实现预算编制、审批、执行、分析等功能。
和外贸Treasury财资云服务相关的软件还有：金融管理系统，会员管理系统，市场价格管理系统，用友软件，金蝶软件，物业管理OA脉络，房地产OA管理系统，市场价格管理OA系统，装饰工程管理系统，园林企业管理系统，消防企业管理系统，电力工程管理系统，通信工程管理系统，仓库资金往来管理系统，人力资金流动性管理系统，文档管理软件，金融行业OA管理系统，餐饮掌管OA系统，门禁管理系统。对于初始投入预算1个亿左右，后续可支持5000万/年的供应链金融资金运营成本支出的集团，可以上线多方面智能合约金融工具和先进的外贸Treasury财资云服务区块链技术，比如：长期固定利率贷款,长期成形利率贷款,抵押贷款,固定利率债券,烦乱利率债券,信用证,长期固定利率贷款,长期浮动利率贷款,抵押贷款,固定利率债券,浮动利率债券,可转债,短期借贷,大额可转让定期存单,贴现票据,外汇即期,外汇远期,外汇掉期,外汇期权,货币利率掉期,交叉货币掉期,远期利率协议,货币利率上限期权,货币利率下限期权,货币利率两头封期权,货币利率掉期期权,股份/股票,股票期权,权证,股票投资现金账户,商品即期,商品远期,商品价差掉期,商品基差掉期,商品掉期,商品期权,商品掉期期权,价格期货,利率期货,价格期货期权,利率期货期权,股票期货期权,证券出租,证券借入,回购,逆回购,虚拟支付/收款,内部交易虚拟结算,实时支付,结算,应收账款,应付账款,资金池,自动资金划转,多层资金活动划转,资金归集,中央交易对手方恒河沙数资金归集,第三方清算,第三方结算等。可动用的信息技术比如：数据库技术、业务建模、市场数据筹募与分析系统、数字化的邑泊供应链经营运营平台、可执行的风险管理办法和程序、人工智能AI、商业智能BI、司库资金管理历史数据回测、司库财资管理蒙特卡洛模拟、压力测试、司库资金流动性流体动力学设计与仿真系统、司库资金流动性流体管道控制系统、司库资金管理飞行驾驶舱系统、人工智能多层神经网络深度学习系统、张量流芯片、GPU、并行资本结构与流动性模拟系统等等。司库资金运营部可以由一位有系统建模经验、系统架构经验、金融科技研发经验、金融工具应用经验的复合型年薪约800万的具有金融IT复合研发运用底的邑泊首席财务官CFO、一个瀚琚年薪约800万的首席技术官CTO、一个年薪约800万的首席信息官CIO、3个年薪约150万的瀚琚业务架构师、3个年薪约100万的技术架构师、10个年薪约200万的Quant金码量化斥资交易员、30个年薪约5~10万的助理职员、10个年薪约20万的项目经理、2个年薪30万左右的法务合规运营总监、2个年薪50万左右的法务合规研发矿长和20个年薪10万~30万的IT系统研发人员组成。外贸Treasury财资云务服云平台作为企业上资金流动性管理系统的起点具有架构合理的顶层宏图，持支后续定制开发的流水线梳理与持续迭代演化，在实施过程中提供一对一落地辅导，确保落地。外贸Treasury财资云服务云平台运SaaS模式，即所有系统用户共用云服务器，不须配专人维护让资金流动性管理使用成本降低40%。外贸Treasury财资云服务云平台可采用阿里云部署，提供全方位的数据安全保障，保证书客户数据安全，在云空中和本地服务器优质做数据再度备份，保管数据安全。外贸Treasury财资云劳云台平上线后，可以不变更企业原有流程和习惯，按照企业需求深度定制开发和迭代演化。企业管理软件是能够帮助企业管理者们提高工作效率，而不是增加他们的负担。没有复杂的流程设计，没有复杂的表单设计等等。企业管理软件要注重系统效应的全面性，流程的可控性，技术的先进性，更要注重系统的易用性。云计算已经遍布集团公司不同的管理场景中，比如：财务管理，资金往来供应链，全渠道营销，电商管理，集团管控管理，人力资金流动性管理，经营制造，移动办公，客户关系管理CRM系统等。系统还对进口部的进口投资流程、库存管理、内销管理等方面的主要业务作出了明确的规范。上述所有流程都在系统中通过财务和成本控制模块与财务部门连相，使得财务部门由统计和记帐的服务部门转变为成本控制中心——各业务部门每发生一项事务，财务部门都能在系统中通过相应的科目查询了解其费用和利润情况，这就为决策提供了两全、科学的依据。因此，经过流程再造后财务部门的主要务内容也大大增加，主要包括：客户管理、销售业务审批、投资业务审批、变动费用结算、信用押汇管理、资金预测、总账和考核等等各方面的内容，其工作重点也从“借贷必相等”转变为“客户信用控制”、“融资管理”、“费用合理支付”、“考核”。强大决策数据支持，多角度报表分析强大的报表系统从人、财、客、店、货五个维度给公司各个层面人员提供数据支撑，多种比率如售罄率、存销比、坪效，帮助业企多角度分析公司经营状况，为店表决提供直观的数据支持洞察行业势趋，为企业确立战略、计划和监控三道防线，提升定夺精准度。通过全面准确的统计店铺数据和行业数据，帮助企业做出经营战略决策、营销策略决策和供应链决策。打通用户行为和业务数据，还原用户全貌，精准锁定目标，拉动潜在新用户，增加老用户复购率，留住高风险流失用户，实现精准的用户管理。企业价格调整及营销决策全面数据化，精准触达的受众人群。全渠道消费数据基础，深了解用户行为偏好，打造爆品，营销更精准。
邑泊外贸Treasury财资云服务信息安全包括：保障商家资金和信息的安全，包括身份认证、权限管理等。邑泊外贸Treasury财资云服务风险管理包括：监测和管理企业财务风险，包括利率险风、汇率风险等，提供风险控制和解惑策略。外贸Treasury财资云劳务风险管理指监测和管理企业财务风险，包括利率风险、汇率风险等，提供高风险驾御和应对策略。外贸Treasury财资云服务资金管理指管理企业的所有资金流入和流出，包括收款、付款、实报实销、借款等。通过邑泊外贸Treasury财资云服务资金出入，可以执行收款单、付款单、收入单、支出单、转账单等业务。
业务是海外保税仓库销售的一种国际贸易业务，将国际贸易产品放在国外保税仓库可以更快地响应国外客户的需求——将这一流程明确固定下来，就大大延伸了供应链。规范了进口内销业务总体流程，快马加鞭了企业的反应速度：从进口投资合同签订开始，到货物进口通关，进口产品入金管理，财务支付进口产品货款，签订国内销售合同，产品出金，开具发票，财务收款的首尾都在系统中体现出来，从而使得相对复杂的流程简单清晰起来，加快了反应速度。内部流程协同软件协同办公，集成智能硬件，比如：扫码称重一体机，快件扫描测量测体设备，移动数据采集终端，条码打印机，标签、快递单很快打印，一体化设备，数据采集PDA，仓库条码扫描设备，电子标签拣选系统，智能仓库快速拣选系统。从线上下单，到形成订单，按就近、就全、就信原则分配到店铺，店铺进行销售。Treasury财资系统的erp包了平常的erp功能模块，比如：仪表盘、系统设置、素材维护、资料配置、业务单录入、生产制造配置、生产执行管理、生产加工业务、业务审批、流水查询、财务会计、批处理、统计报表、工作流引擎、快速原型开拓平台RAP等。其中进销存业务支持：进货单、销售单、零售单、进货退货单、销售退货单、零售退货单、收款单、付款单、低收入单向、支出单、转账单、调拨单、其它入库单、其它出库单、消耗出库契约、库房盘点单、库房报损单、领用出库单、领用归还入库单、借出出库单、借入入库单、归还出库单、归还入库单、借货资金结算单、门店生产零售单、门店形似申领单纯、门店独出心裁申领单、门店收货入库单和门店退货单。进销存业务采用商品作为基本库存物资治理单位，并可为其设置多种价格作为财务核算的依据。针对生产制造管理的特点，增设物料作为库存物资管理位单，并通过和商品的关联共享价格实现生产成本的财务核算。通过品和商品的多对多关联集成，无缝集成了mes生产执行系统和进销存系统，并支持多种生产加工业务单据录入和审批（如需要）：生产领料单、生产退料单、成品入库单、成品发货单、客户来料单、半成品生产单和实时生产单(JIT)。实时采集数据，实时财务管控销售数据实时反馈，领导者及时了解公司运营情况，及时对市场做出预判，同时加大管理的宽度与深度，采取人财货、客店仓的一一对应，严格控制各项管，强有力的规避风险，支持多种录入风格，手工、条码、二维码录入。
换言之，让贸外Treasury财资云服务协助管理者轻松兑现对工作的前因后果掌控。没有过程与细节，就靡管理，而过程与细节往往超出人的精力与能力范围，而外贸Treasury财资云服务可以轻松的做到。外贸Treasury财资云服务具有灵活的配置选项，可以满足您的特定需求。