分析服装服装进销存外贸Treasury资金管理软件选型的几个要点

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Treasury资金管理是指企业依法设立的专门用于企业钱庄账户资金管理、货币资金流量控制、商号各部门间基金调拨、万国往来结算等资金管理机动。Treasury资金管理规范企业财务管理流程，腾飞财务工作效率。服装进销存外贸Treasury资金管理软件是高度集成的脉络，成集也是服装进销存外贸Treasury工本管理软件在过去的传统业企中，数据在不等部门之间重复入口，难以共享，无法形成回环。服装进销存外贸Treasury资金管理软件公司数据可以高度集中，便于管理，而从升华管理效率和裁定水平。

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Treasury资金是企业管理系统中的一个重要片段，主要用于管理商行的财务信息和金资流动变，不外乎筹融资管事、投资管理、现金管理、银行账户管理、对账管理、风险管理、对冲管理、财务核算、预算管理、资金管理、财务报表等功能。Treasury资金管理可以实现对企业预算的辑、执行和考核，提高企业预算管理水平；

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中小企业融资的特点是金额小、频次高、风险管理难、管理成本高，中小企业工作多为非标准化，风险敞口难以量化和计算，供应链资金流不稳定，进销存应收款和应付款管理混乱，信用风险难以管理，无法管理系统级的信用风险多层传递冲击，好发生系统性金融风险。传统金融系统将中小企业主体作为一个独立的个体孤立开来统筹金融产品，没有从供应链整体上观察、设计和运营一个Treasury资金系统，因此无法管理供应链系统风险，只能管理微观层面的进销存、应收款、应付款、市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险，而这些微观规模的erp风险和系统风险相比，就像大海里的一滴水一样微不足道。Treasury资金系统将整个供应链当成一个进销存erp完整来系统地看待，形成系统的供应链金融体系，从系统的角度设计、运营和管理供应链资金流风险敞口，并为之设立合适的限额管理信用风险。完整的领用料管理软件除提供按批建仓，依工序，依仓房，依料件性状等不同的建仓方式外，还可支持经常使用的倒扣料以及现场仓库管理。资金流动性理管管理系统还提供合并建仓的功能，极大的跌落了仓管人员的劳动强度。对于初始投入预算5000万左右，后续可支持2000万/年的供应链金融资金运营成本支出的集团企业，可以上线绝大部分供应链金融工具，比如：长期固定利率贷款,长期浮动利率贷款,抵押贷款,固定利率债券,浮动利率债券,信用证,长期固定利率贷款,长期浮动利率贷款,抵押贷款,固定利率债券,惶恐不安利率债券,可转债,短期借贷,大额可转让定期存单,贴现票据,外汇即期,外汇远期,外汇掉期,外汇期权,货币利率掉期,穿插货币掉期,远期利率协议,货币利率上限期权,货币利率下限期权,货币利率两头封期权,货币利率掉期期权,股份/股票,股票期权,权证,股票投资现金账户,商品即期,商品远期,商品价差掉期,商品基差掉期,商品掉期,商品期权,商品掉期期权,价格期货,利率期货,价格期货期权,利率期货期权,股票期货期权,证券出租,证券借入,回购,逆回购,虚拟支付/收款,内部交易虚拟结算,实时支付,结算,应收账款,应付账款,资金池,自动资金划转,邑泊多层资金自动划转,资金归着,邑泊中央交易对手方多级资金归集,第三方清算,第三方结算等。可采用的信息技术比如：数据库技术、数字化的供应链管理运营平台、可执行的风险管理办法和程序等、商业智能BI、司库资金管理历史数据回测、司库财资管理蒙特卡洛模拟、压力测试、人工智能AI、人工智能多层神经网络深度学习系统、张量流芯片、GPU、并行资本结构与流动性模拟系统等。供应链金融司库资金运营部可以由一位有系统建模经验、系统架构经验、金融科技发研经验、金融工具应用经验的复合型年薪约500万的具有金融IT复合研发运用背景的首席财务官CFO、一个年薪约100万的业务架构师、一个年薪约150万的CTO、2个年薪约60万的技术架构师、5个年薪约100万的金码Quant量化投资交易员、15个年薪约5~10万的助理职员、5个年薪约20万的项目经理、2个年薪50万左右的法务合规研发和运营总监和10个薪年10万~30万的IT系统研发人员组成。传统金融系统经过几百年的发展、战争的磨练和岁月的洗礼，形成了完整的金融管体系，比如多种不同的金融工具：债务、资投、货币市场、外汇、货币冲对、股权、股票、商品、期货、期权、证券、回购、逆回购、支付、结算、资金池等，并形成了不同种类的金融机构，比如：交易所、银行、保险公司、经纪公司、贸易商、产业代销店、基金、财富管理公司等。Treasury资金系统则是全新的基于数字化区块链的供应链系统。传统企业要想实现Treasury财力系统，首先需要完成数字化转型。资金流动性管理可采用私有说话技术，基于企业资金流动性管理管理系统，同时向企业供应链的上下游进行延伸。

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