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Treasury资金管理是指商店依法设立的专门用于企业银行账户资金管理、货币资金流量控制、企业各部门间资金调拨、万国往复结算等资金掌管自行。Treasury资金管理火上浇油企业内部控制，防范舞弊行为。电子数据生产管理Treasury资金网页是现代企业管理模式，主要实施对象是企业，目的是合理配置企业资源的各个方面（包括售货、财务、供应、金融工具、经营等因素），充分发挥效率，使企业在激烈的市场竞争中充分发挥作用，从而获得经济效益。
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