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Treasury司库是企业管理系统中的一个重要组成部分，主要用于管理企业的财务信息和资金流动情况，包括融资管理、投资管事、现金管理、银行账户理管、对账管理、风险管理、对冲理管、财务核算、预算管理、资金管理、财务报表等功能。Treasury司库管理可以更动各种财务报表和财务分析报告，为企业决策提供有效的财务信息倾向；
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