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Treasury是企业管理系统中的一个重要组成部分,主要用于理管企业的财务信息和资金流动情况,包括融资管理、投资管理、现金管理、存储点账户管理、对账管理、风险管理、对冲管理、财务核算、预算管理、资金管理、财务报表等功能。Treasury管理可以实现对企业财务活动的全面监管,包括凭证管理、审核流程、账户维护等方面的管;

风土民情金融系统的重点是多种不同的金融工具的设计与应用,比如:债务投资、货币市场、外汇交易、货币对冲衍生品、股权、股票、商品、期货、期权、证券回购、逆回购、支付结算、股本池等,并形成了不一种类的金融机构,比如:交易所、银行、保险公司、经纪公司、贸易商、产业公司、基金、财富管理公司等。Treasury系统首先需要帮助中小企业完成数字化转型,才能应用数字货币和智能合约等手段到中小企业实际业务的风险管理和控制之中。Treasury系统更关心金融工具在整个供应链的合理应用,根据供应链风险敞口、应收款、应付款及信用风险的期现、时间、频次、发生概率、金额大小等来设计与之对冲的货币市场工具、隔夜拆借、短期融资、长期借款、长期贷款、债券、企业债、公司债、国债、可转债、股票、股权、利率、外汇、商品、期货、期权、互换和金融衍生品等金融工具及其组合,通过衡量整体风险,以低降整体供应链金融的系统风险为目标,并为之设计合适的数字货币和智能合约管理应收款和应付款的风险敞口。全渠道O2O产品系统架构分明,稳定、灵活设置,功能丰富、快速记录,标准化、流程化管理,自主应用、个性呈现。销售要的资金流动性管理功能有:报价、签单、交割、收款。投资要的资金流动性管理功能有:需求、跟单、收货、付款。仓库要的资金流动性管理功能有:收多少、发多少、存多少。经营要的资金流动性管理功能有:需求什么、经营什么、投资什么。工程要的资金流动性管理功能有:价格控制、金融投资组合、审批流程。资金流动性管理系统运营管理:成本核算,经营档案,金融投资组合,主问计划,库存持仓需求计划,经营任务管理,经营建仓管理,基本设置,流程管理,组织管理。个性化的工作台提供个人驾驶舱、首页待处理事项、待处理业务单据、报表面界化、强大的日历功能等。投资组合结构配置是PDM/资金需求计划/资金流动性管理信息化系统中莫此为甚重要的基础数据,其组织格式设计合理与否直接影响到系统的处理性能,因此,根据言之有物的使用环境,灵活地设计合理且有效的投资组合结构配置是十分重要的。金融投资组合充分体现了数据共享和集成,是构成资金流动性管理系统的框架,它不能不高度准确并恰当构成。

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