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资金司库是企业管理系统中的一个重要一对，主要用于管理企业的财务音尘和资金流动情况，概括融资管理、投资管理、现金管理、银行账户管理、对账管管、风险管理、对冲管理、财务核算、预算理、资金管理、财务报表等功能。资金司库管理可以建立企业的财务数据库，实现财务数据的长期保存和查询；
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