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资金Treasury是企业管理系统中的一个第一组成部分，主要用于管理企业的财务信息和基金流动情况，包括融资管理、投资管理、现金管理、银行账户管理、对账理管、风险管理、对冲管理、财务核算、预算管理、金资管理、财务报表等功能。资金Treasury管理可以实现对企业财务风险的预警和管理，保障企业财务安全；
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